Bây giờ bạn đã có một kho vũ khí để sử dụng khi bạn chiến đấu trên thị trường. Trong bài học này bạn sẽ thêm vào các vũ khí khác : CÁC MẪU ĐỒ THỊ!
Sau khi học, bạn sẽ có thể phát hiện ra các “vụ nổ” trên đồ thị trước khi nó xảy ra, điều này sẽ giúp bạn hái ra tiền.
Trong bài học này, tôi sẽ chỉ bạn các mẫu đồ thị cơ bản và các dạng. Khi được nhận dạng đúng, nó thường đưa đến một cú phá vỡ thị trường lớn hay một “vụ nổ”. Hãy nhớ rằng mục đích của chúng ta là nhận ra các biến động lớn trước khi xảy ra để chúng ta có thể nhập cuộc và gom tiền. Các dạng đồ thị sẽ giúp chúng ta rất nhiều để nhận ra các trạng thái của thị trường sắp bị phá vỡ.
Đây là danh sách các mẫu mà chúng ta sẽ lướt qua :
- Symmetrical Triangles (Tam giác cân)
- Ascending Triangles (Tam giác tăng)
- Descending Triangles (Tam giác giảm)
- Double Top (Đỉnh đôi)
- Double Bottom (Đáy đôi)
- Head and Shoulders (Đầu và vai)
- Reverse Head and Shoulders (Đầu và vai đảo ngược)
6.1 Tam giác cân (Symmetrical Triangles)
Tam giác cân là dạng đồ thị có đường dốc của các giá cao và đường dốc của các giá thấp hội tụ tại một điểm giống như một tam giác. Điều gì xảy ra trong dạng này, thị trường đưa ra các giá cao thấp hơn và các giá thấp cao hơn. Điều này có nghĩa là cả người mua lẫn người bán đều không đủ sức đẩy giá để tạo một xu hướng rõ ràng. Nếu đây là một cuộc chiến giữa người mua và người bán, thì kết quả là một trấn đấu hòa. Kiểu hoạt động này được gọi là sự hội tụ.
Trong biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy rằng cả người bán và người mua đều không thể đẩy giá theo hướng của mình. Khi điều này xảy ra chúng ta có giá cao thấp dần và giá thấp cao dần. Khi 02 đường dốc tiến đến gần nhau, điều này có nghĩa là một cú phá vỡ đang gần kề! Chúng ta không biết được cú phá vỡ thị trường sẽ theo hướng nào, nhưng chúng ta biết rằng thị trường sẽ phá vỡ.
* Đặc điểm chung của các mẫu hình tam giác:
- Phải có tối thiểu 4 điểm tiếp xúc với 2 cạnh tam giác.
- Giá phải phá vỡ trong đoạn từ 2/3-3/4 độ dài cạnh tam giác. Vượt quá khoảng này, mẫu hình vô hiệu.
- Giá mục tiêu: tối thiểu tối thiểu bằng cạnh đáy của tam giác, tính từ điểm phá vỡ.
- Chiến lược:
- Mua/bán khi giá phá vỡ lên/xuống cạnh trên/dưới của tam giác.
- Mua khi giá chạm cạnh dưới của tam giác bật lên, bán khi giá hướng đến cạnh trên tam giác.
Trong ví dụ này, nếu chúng ta đặt một lệnh bán khi giá phá vỡ cạnh dưới tam giác, chúng ta sẽ bắt được một giao dịch tốt.
6.2 Tam giác tăng (Ascending Triangles)
Dạng này xảy ra khi có một mức kháng cự và một đường dốc của các giá thấp cao dần. Điều gì xảy ra trong trường hợp này? Có một mức vững chắc mà người mua không thể vượt khỏi. Tuy nhiên, các giá thấp cao hơn cho thấy bên mua đang mạnh dần lên.
Trong đồ thị trên, bạn có thể thấy là người mua đang bắt đầu mạnh lên bởi vì họ đang tạo nên các giá thấp cao dần. Họ tạo áp lực trên mức kháng cự và kết quả là một cú phá vỡ xảy ra. Bây giờ câu hỏi là: giá sẽ biến đổi theo hướng nào? người mua sẽ phát vỡ mức kháng cự hay mức kháng cự quá mạnh?
Thông thường mẫu hình tam giác hướng lên xuất hiện trong một xu hướng tăng và đóng vai trò mẫu hình tiếp diễn xu hướng. Tuy nhiên, điều này không phải là luôn luôn. Đôi khi các mức hỗ trợ quá mạnh và sức mua không đủ mạnh để vượt qua nó.
Trong hình trên, người mua đã thắng trong cuộc chiến và giá nhảy vọt lên cao.
6.3 Tam giác giảm (Descending Triangle)
Như bạn có thể đoán, tam giác giảm hoàn toàn trái ngược với tam giác tăng. Trong tam giác giảm, có một chuỗi các giá cao giảm dần tạo thành cạnh trên của tam giác. Cạnh dưới là một mức hỗ trợ, đây là mức mà giá dường như không thể phá vỡ.
Trong đồ thị trên, bạn có thể nhìn thấy là giá dần dần tạo ra các giá cao thấp dần, điều này cho chúng ta biết rằng bên mua đang yếu dần, nhường vị thế lại cho bên bán. Phần lớn trường hợp, cuối cùng giá sẽ phá vỡ mức hỗ trợ và tiếp tục xuống. Tuy nhiên, trong vài trường hợp, mức hỗ trợ quá mạnh và giá sẽ vọt khỏi nó và tạo một hướng lên mạnh.
Trong trường hợp trên, giá đã phá vỡ mức hỗ trợ và xuống khá nhanh.
6.4 Đỉnh đôi (Double Top)
Đỉnh đôi là một mẫu đảo hướng được tạo thành sau khi có một đợt tăng giá lớn. Các đỉnh được tạo thành khi giá chạm đến một mức vững chắc không thể phá vỡ. Sau khi chạm mức này, giá sẽ giảm nhẹ nhưng sau đó quay trở lên để thử phá vỡ mức này một lần nữa. Nếu giá lại bị đẩy xuống từ mức này một lần nữa và chúng ta có ĐỈNH ĐÔI.
Trong đồ thị trên bạn có thể thấy 02 đỉnh được tạo thành sau một đợt tăng giá mạnh. Đỉnh thứ 2 đã không thể phá vỡ mức cao của đỉnh thứ nhất. Đây là một tín hiệu mạnh báo hiệu một đảo hướng sắp xảy ra bởi vì áp lực mua vừa kết thúc. Với đỉnh đôi, chúng ta sẽ đặt lệnh bán bên dưới đường biên (neckline) bởi vì chúng ta đón trước một đảo hướng của hướng lên (tạo thành hướng xuống).
Wow! Tôi phải làm thầy bói hay gì đó bởi vì tôi dường như luôn luôn đúng! Hãy nhìn đồ thị xem, bạn có thể thấy là giá phá vỡ đường neckline và tạo thành một đợt giảm giá. Nhớ rằng một đỉnh đôi là một dạng đảo xu hướng. Bạn sẽ chờ đợi điều này sau một đợt tăng giá mạnh.
6.5 Đáy đôi (Double Bottom)
Đáy đôi cũng là dạng đảo hướng, nhưng lúc này chúng ta đang chờ để mua (long) thay vì bán (short). Dạng này xảy ra sau một đợt giảm giá mạnh khi 02 đáy được tạo thành.
Bạn có thể thấy từ đồ thị trên, sau xu hướng xuống, giá đã tạo 02 đáy bởi vì nó đã không thể vượt xuống dưới một mức vững chắc. Đáy thứ 2 đã không thể phá vỡ đáy thứ nhất. Điều này báo hiệu áp lực bán kết thúc và một đảo hướng sắp xảy ra. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ đặt lệnh mua bên trên đường neckline.
Như bạn thấy đó! Giá phá vỡ đường neckline và tạo ra một đợt tăng giá. Hãy nhớ là giống như đỉnh đôi, đáy đôi cũng là một dạng đảo hướng. Bạn sẽ chờ điều này sau một đợt giảm giá mạnh.
6.6 Đầu và vai (Head and Shoulders)
Mẫu đầu và vai cũng là một dạng đảo hướng. Nó được tạo thành bởi một đỉnh (vai), tiếp theo sau là một đỉnh cao hơn (đầu) và sau đó là một đỉnh khác thấp hơn (vai). Một neckline được vẽ bằng cách nối 02 điểm thấp nhất của 02 vùng lõm. Độ dốc của đường này có thể lên hoặc xuống. Theo kinh nghiệm của tôi khi dốc xuống nó sẽ cho một tín hiệu đáng tin hơn.
Trong ví dụ trên chúng ta có thê nhìn thấy mẫu đầu và vai. Đầu là đỉnh thứ 2 và là điểm cao nhất trong mẫu. Hai vai cũng tạo thành đỉnh nhưng không cao bằng đầu.
Với dạng này, chúng ta đặt lệnh bán bên dưới đường neckline. Chúng ta cũng tính một mục tiêu lợi nhuận bằng cách đo khoảng từ điểm cao của đầu đến đường neckline. Khoảng cách này xấp xỉ bằng khoảng giá sẽ xuống sau khi phá vỡ đường neckline.
Bạn có thể thấy là khi giá xuống bên dưới đường neckline nó tạo thành một đợt giảm giá với khoảng bằng khoảng từ đầu đến neckline.
6.7 Đầu và vai đảo ngược (Reverse Head and Shoulders)
Về cơ bản đây là một dạng đầu và vai, ngoại trừ lúc này nó đảo ngược. Một đáy được tạo thành (vai), sau đó là một đáy thấp hơn (đầu) và tiếp theo nữa là một đáy cao hơn (vai). Dạng này xảy ra sau một đợt giảm giá mạnh.
Ở đây bạn có thể nhìn thấy là nó giống như một mẫu đầu và vai, nhưng nó bị lật ngược xuống. Với dạng này, chúng ta sẽ đặt lệnh mua bên trên đường neckline. Mục tiêu lợi nhuận của chúng ta được tính giống như trường hợp đầu và vai. Đo khoảng cách từ đầu đến đường neckline và khoảng cách này gần bằng khoảng giá sẽ biến động sau khi phá vỡ neckline.
Bạn có thể thấy là giá đã tăng sau khi phá vỡ đường neckline. Tôi biết rằng bạn đang tự nghĩ “giá vẫn giữ nguyên hướng biến động kể cả sau khi đạt đến mục tiêu lợi nhuận. Và câu trả lời của tôi là “ĐỪNG THAM!”. Nếu mục tiêu thu lợi của bạn đạt được thì hãy vui vẻ với lợi nhuận đó. Tuy nhiên, có những chiến thuật giúp bạn có thể chốt lợi nhuận lại và vẫn tiếp tục giữ giao dịch mở để tiếp tục thu lợi khi giá vẫn tăng. Bạn sẽ học điều này trong bài sau.
* Note: KLGD gia tăng trong các phiên giao dịch giá phá vỡ khỏi mẫu hình sẽ là một yếu tố gia tăng độ chính xác của mẫu hình.
Tóm tắt:
Các dạng đồ thị giống như các khẩu bazooka bởi vì chúng thường tạo ra các vụ nổ lớn trên đồ thị.
Symmetrical triangles
- Bao gồm các giá cao thấp dần và các giá thấp cao dần
- Chiến lược:
- Đặt lệnh mua/bán khi giá phá vỡ lên/xuống cạnh trên/dưới tam giác
- Mua khi giá chạm cạnh dưới của tam giác bật lên, bán khi giá hướng đến cạnh trên của tam giác.
Ascending triangles
- Bao gồm các giá thấp cao dần tạo thành cạnh trên của tam giác và một đường kháng cự tạo thành cạnh dưới tam giác.
- Giá thường phá vỡ đường kháng cự và tăng cao.
- Đặt lệnh mua khi giá phá vỡ lên trên đường kháng cự và bán khi giá phá vỡ cạnh dưới tam giác.
Descending triangles
- Bao gồm các giá cao thấp dần tạo thành cạnh trên và một đường hỗ trợ tạo thành cạnh dưới tam giác.
- Giá thường sẽ phá vỡ đường hỗ trợ và giảm xuống.
- Đặt lệnh mua khi giá phá vỡ cạnh trên và bán khi giá phá vỡ cạnh dưới tam giác.
Các dạng đảo hướng:
Double Top
- Xảy ra sau một hướng lên mạnh
- Tạo thành bởi 02 đỉnh không thể phá vỡ một mức chắc chắn. Mức này trở thành một mức kháng cự.
- Đặt lệnh bán khi giá phá vỡ đường neckline.
Double Bottom
- Xảy ra sau một hướng xuống mạnh
- Tạo thành bởi 02 đáy không thể phá vỡ một mức chắc chắn. Mức này trở thanh một mức hỗ trợ.
- Đặt lệnh mua (long) khi giá phá vỡ đường neckline
Head and Shoulders
- Xảy ra sau một hướng lên mạnh
- Tạo thành bởi một đỉnh, theo sau là một đỉnh cao hơn và sau nữa là một đỉnh thấp hơn. Một đường neckline được tạo thành bằng cách nối các điểm thấp của 02 đáy.
- Đặt lệnh bán (short) dưới đường neckline.
- Chúng ta tính mục tiêu thu lợi bằng cách đo khoảng cách giữa điểm cao của đầu và neckline. Khoảng cách này gần bằng khoảng cách mà giá sẽ biến động sau khi phá vỡ neckline.
Reverse Head and Shoulders
- Xảy ra sau một hướng xuống mạnh
- Tạo thành bởi một đáy, theo sau là một đáy thấp hơn và sau nữa là một đáy cao hơn. Một đường neckline được tạo thành bằng cách nối các điểm cao của 02 đỉnh.
- Đặt lệnh mua (long) trên đường neckline.
- Chúng ta tính mục tiêu thu lợi bằng cách đo khoảng cách giữa điểm thấp của đầu và neckline. Khoảng cách này gần bằng khoảng cách mà giá sẽ biến động sau khi phá vỡ neckline.
[Hết]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét